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Specialist (m/w/d) Fund Accounting

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Für unsere Abteilung Fund Administration suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) Fund Accounting. Aufgaben: Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivatgeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten Anforderungen: Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS sind von Vorteil Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse Wir bieten: Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität SIE SIND INTE…

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