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Mitarbeiter Fondskontrolle (m/w/d)

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Unternehmensprofil: Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 23 Milliarden Euro gehören wir zu den ganz großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 180 Milliarden Euro unterstreichen wir die Marktführerschaft als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum. Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Am Standort Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Fondskontrolle (m/w/d) für unseren Bereich Verwahrstelle. Tätigkeitsbeschreibung: Ihre Aufgabe: Sie kontrollieren die Nettoinventarwertermittlung der jeweiligen Fondsbuchhaltung inklusive Kapitalmaßnahmen, Abgrenzungen, Rückstellungen bzgl. Wertpapieren (Stückzinsen) und Dividenden. Sie prüfen die verbuchten Fondsbestände auf Vollständigkeit und Korrektheit und dokumentieren die festgestellten Differenzen im Kontrollsystem. Sie sind verantwortlich für die zeitnahe Abarbeitung der ermittelten Differenzen in enger Abstimmung mit den betreffenden internen sowie externen Schnittstellen. Sie plausibilisieren die Kursbewertung der im Fonds verbuchten Assets und überwachen deren Prozesse und Verfahren. Sie übernehmen die Reklamationsbearbeitung im Rahmen des Tagesgeschäfts, insbesondere zur Vermeidung von aktiven Anlagegrenzverletzungen und Fondspreisfehlbearbeitungen. Sie monitoren Geldbewegungen auf den Treuhandkonten der Fonds (Cashmonitoring). Sie überwachen und kontrollieren eingehende Fondsrechnungen und ausgehende Fondsausschüttungen. Ihr Profil: Ihr Profil: Sie haben eine Bankausbildung oder alternativ ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-)Hochschulstudium mit gutem Erfolg absolviert. Erste einschlägige Berufserfahrungen im Investmentfonds- bzw. Verwahrstellen-/Depotbankgeschäft oder Fondsbuchhaltung sind von Vorteil. Sie zeichnen sich durch Ihre systematische und effiziente Arbeitsweise, Flexibilität, hohe Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit sowie die Bereitschaft zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeit innerhalb eines eingespielten Teams aus. Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Anwendungen; Kenntnisse in Olympic und Xentis sind von Vorteil. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Wir bieten: Das bieten wir Ihnen: Verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld, die Sie beruflich wie auch persönlich fördert. Eine langfristige Perspektive im stabilen, nachhaltigen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe. Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen. Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstum in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten. Moderne Arbeitswelten an zentralen Standorten…

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